运城市第二医院 2020 年度部门决算

目录

第一部分  概 况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

运城市第二医院（运城市传染病医院）建于 1972 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、健康教育为一体， 以肝病、结核病等传染病为特色的公立二级甲等综合医院，是全市传染病唯一定点医疗机构。

二、机构设置情况

我单位内设设置临床、医技、职能科室 32 个，即：办公室、肝病科、结核科、性病艾滋病等。编制人数 251 名，其中离退休人员 1 人，退休人员 95 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：运城市第二医院没有财政拨款预算安排的”三公” 经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：运城市第二医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分     2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 15275.71 万元、支出总计 14602.19 万 元              。      与                      2019 年相 比，收入总计增加 1451.10 万元，增      加 10.49%， 支出总计增长 3589.31 万元，增  加 32.59%。主要原因是应对新冠疫情，新增负压病房改造工程和应急救治体系建设工程导致收入和支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15275.71 万元，其中：财政拨款收入6550.52 万元，占比 42.89%；上级补助收入 1184.42 万元，占比 7.75%；事业收入 6929.81 万元，占比 45.36%；其他收入610.96 万元，占比 4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计14602.19 万元，其中：基本支出6525.12万元，占比 44.69%；项目支出 8077.07 万元，占比 55.31%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6550.52 万元、支出总计8077.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 452.48 万元，增加 7.42%，财政拨款支出总计增加 4036 万元，增加99.87%。主要原因是上年结余艾滋病综合大楼建设资金本年支出，同时为应对疫情增加应急物资储备和防疫专用设备购置增加，工程增加了负压病房改造工程和应急救治体系建设导致支出增幅较多。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 6550.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4042.52 万元，占比 61.71%；政府性基金预算财政拨款收入 2508 万元，占比 38.29%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 8077.07 万元，占本年支出合计的 55.31%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 4036 万元， 增加 99.87%。主要原因是主要原因是上年结余艾滋病综合大楼建设资金本年支出，同时为应对疫情增加应急物资储备和防疫专用设备购置增加，工程增加了负压病房改造工程和应急救治体系建设导致支出增幅较多。其中，人员经费 86.71 万元，占比 1.07%，日常公用经费 3900.65 万元，占比 48.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出8077.07 万元，主要用于以下方面： 卫生健康（类）支出 3983.38 万元，占 49.32%；城乡社区（类） 支出 2289.7 万元，占 28.35%；农林水（类）支出 4 万元，占0.05%；抗疫特别国债安排（类）支出 1800 万元，占 22.28%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1223.51 万元，支出决算8077.07 万元，完成年初预算的 660.15%。其中：卫生健康支出年初预算 1223.51 万元，支出决算 3983.38 万元，完成年初预算的325.56%，主要用于负压病房改造、应急医疗设备购置、 新冠患者住院结算费用差额补充、援鄂人员和抗疫一线人员津贴补助、变压器增容建设、重大公共卫生服务和公立医院六项投入。较 2019 年决算增加 1518.76 万元，增长 61.62%，主要原因作为新冠疫情收治定点医院，增加应急物资储备和专用医疗设备购置，同时增加负压病房建设改造工程导致支出增幅较大。城乡社区支出年初无预算，支出决算 2289.67 万元，主要用于艾滋病综合大楼建设工程和应急救治体系建设工程；农林水支出决算 4 万元，与上年持平，全部用于支出驻村帮扶工作队的工作和生活经费；抗疫特别国债安排的支出决算 1800 万， 全部用于应急救治体系建设。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3987.38 万元，占本年支出合计的 27.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1518.76 万元，增长 61.52%。主要原因是应对新冠疫情的突发公共卫生事件应急处理支出增加。其中，人员经费86.72 万元，占比 2.17%，日常公用经费 3900.66 万元，占比97.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3987.38 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3983.37 万元，占 99.8%； 农林水（类）支出 4 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1223.51 万元，支出决算 3987.38 万元，完成年初预算的 325.89%。其中： 卫生健康支出年初预算 1223.51 万元，支出决算 3983.38 万元。完成年初预算的325.56%，主要用于负压病房改造、应急医疗 设备购置、新冠患者住院结算费用差额补充、援鄂人员和抗疫一线人员津贴补助、变压器增容建设、重大公共卫生服务和公立医院六项投入。较 2019 年决算增加 1518.76 万元，增长61.62%，主要原因作为新冠疫情收治定点医院，增加应急物资储备和专用医疗设备购置，同时增加负压病房建设改造工程导致支出增幅较大。农林水支出决算 4 万元，与上年持平，全部用于支出驻村帮扶工作队的工作和生活经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元，。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5959.32 万元，其中：政府采购货物支出 3203.21 万元、政府采购工程支出 2587.23 万元、政府采购服务支出 168.88 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5319.88 万元，占政府采购支出总额的 89.27%。其中：授予小微企业合同金额 5170.08 万元，占政府采购支出总额的86.75%.

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。 我单位当年未开展项目绩效评价工作。

（五）其他需要说明的事项

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

我单位无其他说明的事项。